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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 702.00 | 211 736.00 | 30 966.00 | 242 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 178.00 | 206 152.00 | 154 026.00 | 360 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 657.00 | 428 665.00 | 709 992.00 | 1 138 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 167.00 | 1 782.00 | 213 386.00 | 215 167.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 994.00 | 1 782.00 | 435 212.00 | 436 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 651.00 | 430 446.00 | 1 145 204.00 | 1 575 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 315 355.00 | 293 148.00 | | 315 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | 112 387.00 | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 928 145.00 | 904 495.00 | | 928 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 964.00 | 135 308.00 | | 75 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 7 694.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 51 124.00 | | 86 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 48 061.00 | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | 4 366.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 060.00 | 246 553.00 | | 217 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 204.00 | 1 151 047.00 | | 1 145 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 875.00 | | 65 782.00 | 1 072 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 098.00 | | 65 782.00 | 537 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 602.00 | 69 062.00 | | 359 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 825.00 | 69 062.00 | | 348 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 1 781.00 | 3 688.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 1 781.00 | 3 688.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 1 781.00 | 3 688.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 964.00 | 43 617.00 | 32 347.00 | 75 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 060.00 | 184 713.00 | 32 347.00 | 217 060.00 |