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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 774.00 | 263 867.00 | 10 907.00 | 274 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 965.00 | 281 534.00 | 143 430.00 | 424 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 516.00 | 556 178.00 | 679 338.00 | 1 235 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 083.00 | | 518 083.00 | 518 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 599.00 | 556 178.00 | 1 197 421.00 | 1 753 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 395 554.00 | 339 005.00 | | 395 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 523.00 | 56 549.00 | | 98 523.00 |
DL TOTAL (I) | 993 037.00 | 894 514.00 | | 993 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 826.00 | 132 004.00 | | 89 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 2 870.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 53 696.00 | | 57 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 51 803.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 920.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 384.00 | 242 293.00 | | 204 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 421.00 | 1 136 807.00 | | 1 197 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 316.00 | 16 200.00 | | 1 219 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 516.00 | | | 1 235 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 738.00 | | | 699 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 538.00 | 16 200.00 | | 683 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 806.00 | 60 372.00 | | 495 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 029.00 | 60 372.00 | | 485 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 229 203.00 | 229 203.00 | | 229 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 827.00 | 33 254.00 | 54 992.00 | 89 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 653.00 | 239 653.00 | | 239 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 385.00 | 147 812.00 | 54 992.00 | 204 385.00 |