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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 774.00 | 271 965.00 | 2 809.00 | 274 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 483.00 | 353 695.00 | 118 788.00 | 472 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 034.00 | 636 437.00 | 646 597.00 | 1 283 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 527 267.00 | | 527 267.00 | 527 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 671.00 | | 820 671.00 | 820 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 706.00 | 636 437.00 | 1 467 269.00 | 2 103 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 561 480.00 | 494 077.00 | | 561 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 740.00 | 67 404.00 | | 140 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 181.00 | 1 060 440.00 | | 1 201 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 829.00 | 56 572.00 | | 93 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 2 859.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | 69 746.00 | | 72 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 029.00 | 48 279.00 | | 98 029.00 |
EA Autres dettes | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 088.00 | 180 046.00 | | 266 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 269.00 | 1 240 486.00 | | 1 467 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 427 547.00 | 28 963.00 | 1 456 510.00 | 1 427 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 547.00 | 28 963.00 | 1 456 510.00 | 1 427 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 518.00 | |
GE Autres charges | | | 56 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 559.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 559.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 844.00 | -559.00 | | 84 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 971.00 | 19 434.00 | | 47 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 003.00 | 1 575 596.00 | | 1 562 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 263.00 | 1 508 192.00 | | 1 421 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 740.00 | 67 404.00 | | 140 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 659.00 | | 45 376.00 | 1 237 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 882.00 | | 45 376.00 | 701 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 919.00 | 37 518.00 | | 598 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 142.00 | 37 518.00 | | 588 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
UX Autres créances clients | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 844.00 | 34 545.00 | 59 274.00 | 93 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 404.00 | 293 404.00 | | 293 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 103.00 | 206 805.00 | 59 274.00 | 266 103.00 |