| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 774.00 | 269 328.00 | 5 446.00 | 274 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 108.00 | 318 814.00 | 108 293.00 | 427 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 659.00 | 598 919.00 | 638 739.00 | 1 237 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 392 429.00 | | 392 429.00 | 392 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 747.00 | | 601 747.00 | 601 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 406.00 | 598 919.00 | 1 240 486.00 | 1 839 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 494 077.00 | 395 554.00 | | 494 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 404.00 | 98 523.00 | | 67 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 440.00 | 993 037.00 | | 1 060 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 572.00 | 89 826.00 | | 56 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 2 953.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 746.00 | 57 746.00 | | 69 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 279.00 | 53 086.00 | | 48 279.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 774.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 046.00 | 204 384.00 | | 180 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 486.00 | 1 197 421.00 | | 1 240 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 516.00 | 2 143.00 | | 1 235 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 659.00 | | | 1 237 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 882.00 | | | 701 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 738.00 | 2 143.00 | | 699 738.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 178.00 | 42 741.00 | | 556 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 401.00 | 42 741.00 | | 545 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 573.00 | 22 304.00 | 34 269.00 | 56 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 318.00 | 209 318.00 | | 209 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 046.00 | 145 778.00 | 34 269.00 | 180 046.00 |