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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 774.00 | 242 226.00 | 32 547.00 | 274 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 765.00 | 242 802.00 | 165 962.00 | 408 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 316.00 | 495 806.00 | 723 510.00 | 1 219 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 754.00 | | 238 754.00 | 238 754.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CF Disponibilités | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 297.00 | | 413 297.00 | 413 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 613.00 | 495 806.00 | 1 136 807.00 | 1 632 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 339 005.00 | 315 355.00 | | 339 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 549.00 | 113 830.00 | | 56 549.00 |
DL TOTAL (I) | 894 514.00 | 928 145.00 | | 894 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 004.00 | 75 964.00 | | 132 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 2 267.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 86 612.00 | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 45 175.00 | | 51 803.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 7 041.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 293.00 | 217 060.00 | | 242 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 807.00 | 1 145 204.00 | | 1 136 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 657.00 | | 80 659.00 | 1 138 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 879.00 | | 80 659.00 | 602 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 665.00 | 67 141.00 | | 428 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 888.00 | 67 141.00 | | 417 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 238 754.00 | | | 238 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 004.00 | 63 948.00 | 68 056.00 | 132 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 293.00 | 174 237.00 | 68 056.00 | 242 293.00 |