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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 28 933.00 | 404.00 | 29 337.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 543.00 | 88 224.00 | 22 318.00 | 110 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 880.00 | 118 358.00 | 54 522.00 | 172 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 337.00 | | 484 337.00 | 484 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 217.00 | 118 358.00 | 538 859.00 | 657 217.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 859.00 | | | 538 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 687.00 | | | 211 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 982.00 | | 879 982.00 | 879 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 982.00 | | 879 982.00 | 879 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 509.00 | | | 886 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 588.00 | | | 863 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 860.00 | 18 498.00 | | 99 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 4 002.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 13 297.00 | | 74 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 3 710.00 | 930.00 | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 101.00 | 184 101.00 | 9 000.00 | 193 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 617.00 | 211 687.00 | 930.00 | 212 617.00 |