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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 28 962.00 | 375.00 | 29 337.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 065.00 | 81 198.00 | 32 867.00 | 114 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 403.00 | 114 961.00 | 61 442.00 | 176 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 404 857.00 | | 404 857.00 | 404 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 287.00 | | 536 287.00 | 536 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 691.00 | 114 961.00 | 597 729.00 | 712 691.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 386 655.00 | | | 386 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 473 065.00 | | | 473 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 729.00 | | | 597 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 826.00 | | 898 826.00 | 898 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 826.00 | | 898 826.00 | 898 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 909.00 | | | 907 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 397.00 | | 27 907.00 | 171 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 176 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 114 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 059.00 | | 27 907.00 | 109 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 919.00 | 4 942.00 | 22 900.00 | 132 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 563.00 | 1 200.00 | | 32 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 357.00 | 3 742.00 | 22 900.00 | 100 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 982.00 | 130 982.00 | 9 000.00 | 139 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |