| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 28 962.00 | 375.00 | 29 337.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 059.00 | 93 356.00 | 15 702.00 | 109 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 396.00 | 124 719.00 | 46 677.00 | 171 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 373 978.00 | | 373 978.00 | 373 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 421.00 | | 551 421.00 | 551 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 818.00 | 124 719.00 | 598 099.00 | 722 818.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 276 742.00 | | | 276 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 382 772.00 | | | 382 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 099.00 | | | 598 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 125.00 | | 937 125.00 | 937 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 125.00 | | 937 125.00 | 937 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 381.00 | | | 938 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 851.00 | | | 881 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 881.00 | | 3 260.00 | 172 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 171 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 109 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 543.00 | | 3 260.00 | 110 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 358.00 | 11 105.00 | 4 745.00 | 118 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 134.00 | 1 229.00 | | 30 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 225.00 | 9 876.00 | 4 745.00 | 88 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 995.00 | 176 995.00 | 9 000.00 | 185 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |