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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 247.00 | 26 872.00 | 375.00 | 27 247.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 629.00 | 71 182.00 | 6 446.00 | 77 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 877.00 | 105 255.00 | 32 621.00 | 137 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 358.00 | | 365 358.00 | 365 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 235.00 | 105 255.00 | 397 980.00 | 503 235.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 997.00 | | | 395 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 980.00 | | | 397 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 673.00 | | | -16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 990.00 | | | 834 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 659.00 | | | 838 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 853.00 | | 2 857.00 | 167 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 834.00 | 137 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 39 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 744.00 | 77 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 516.00 | | 2 857.00 | 105 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 098.00 | 12 179.00 | 17 022.00 | 110 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 963.00 | 1 200.00 | 2 090.00 | 34 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | 10 979.00 | 14 932.00 | 75 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 048.00 | 27 946.00 | 114 047.00 | 193 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 611.00 | 124 611.00 | 9 000.00 | 133 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 998.00 | 230 896.00 | 114 047.00 | 395 998.00 |