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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 28 962.00 | 375.00 | 29 337.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 515.00 | 75 134.00 | 30 380.00 | 105 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 853.00 | 110 097.00 | 57 755.00 | 167 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 621 665.00 | | 621 665.00 | 621 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 197.00 | | 781 197.00 | 781 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 050.00 | 110 097.00 | 838 953.00 | 949 050.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 423 565.00 | | | 423 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 470 651.00 | | | 470 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 301.00 | | | 368 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 953.00 | | | 838 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 301.00 | | | 368 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 589.00 | | 755 589.00 | 755 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 589.00 | | 755 589.00 | 755 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 035.00 | | | 757 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 448.00 | | | 759 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 404.00 | | 6 574.00 | 176 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 167 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 125.00 | 105 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 066.00 | | 6 574.00 | 114 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 962.00 | 10 261.00 | 15 125.00 | 114 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 763.00 | 1 200.00 | | 33 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 199.00 | 9 061.00 | 15 125.00 | 81 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 214.00 | 179 214.00 | | 179 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 085.00 | 159 085.00 | 9 000.00 | 168 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 302.00 | 368 302.00 | | 368 302.00 |