| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 28 662.00 | 5 013.00 | 33 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 076.00 | 30 782.00 | 501 294.00 | 532 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BZ Autres créances | 344 341.00 | | 344 341.00 | 344 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 706.00 | | 481 706.00 | 481 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 782.00 | 30 782.00 | 983 000.00 | 1 013 782.00 |
CU Autres participations | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 132 100.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 141 248.00 | 309 068.00 | | 141 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 284.00 | 80.00 | | 19 284.00 |
DL TOTAL (I) | 473 743.00 | 454 458.00 | | 473 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 406.00 | 389 327.00 | | 347 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 325.00 | 37 414.00 | | 65 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 304.00 | 42 210.00 | | 22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 823.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 48 488.00 | | 31 055.00 |
EA Autres dettes | 36 213.00 | 42 213.00 | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 258.00 | 566 476.00 | | 509 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 000.00 | 1 020 934.00 | | 983 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 223.00 | 241 435.00 | | 231 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 576.00 | 80 561.00 | | 64 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 2 947.00 | | 1 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 095.00 | 29 019.00 | | 38 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 709.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 335.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 27 189.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 28 524.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -27 815.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 872.00 | 204 538.00 | | 204 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 588.00 | 204 458.00 | | 185 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 284.00 | 80.00 | | 19 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 704.00 | 28 438.00 | | 22 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 261.00 | | 545.00 | 533 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 532 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 381 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | | 496.00 | 35 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 232.00 | | 49.00 | 116 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 354.00 | 2 144.00 | 1 717.00 | 30 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 230.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 2 144.00 | 1 487.00 | 28 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 335 797.00 | | | 335 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 830.00 | 27 100.00 | 121 126.00 | 282 830.00 |
VI Groupe et associés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 755.00 | 481 706.00 | 49.00 | 481 755.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 953.00 | 231 223.00 | 121 126.00 | 486 953.00 |