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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 27 821.00 | 17 979.00 | 45 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 253.00 | 27 821.00 | 764 432.00 | 792 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BZ Autres créances | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 786.00 | | 527 786.00 | 527 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 040.00 | 27 821.00 | 1 292 218.00 | 1 320 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 330.00 | | | 339 330.00 |
CU Autres participations | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 768.00 | 21 142.00 | | 28 768.00 |
DG Autres réserves | 376 850.00 | 231 962.00 | | 376 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 880.00 | 152 514.00 | | 113 880.00 |
DL TOTAL (I) | 819 498.00 | 705 618.00 | | 819 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 039.00 | 248 764.00 | | 215 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 893.00 | 151 143.00 | | 190 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 600.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 403.00 | 45 892.00 | | 50 403.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 18 213.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 720.00 | 468 612.00 | | 472 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 218.00 | 1 174 229.00 | | 1 292 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 504.00 | 301 703.00 | | 324 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015.00 | 50 939.00 | | 31 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 2 866.00 | | 1 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 934.00 | 52 841.00 | | 49 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 2 751.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 610.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 610.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 2 141.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 8 956.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 267.00 | 371 164.00 | | 327 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 387.00 | 218 651.00 | | 213 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 880.00 | 152 514.00 | | 113 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 702.00 | | 18 563.00 | 784 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 012.00 | 792 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 45 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | | 18 563.00 | 36 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 453.00 | | | 746 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 024.00 | 2 762.00 | 10 965.00 | 36 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 664.00 | 2 762.00 | 9 605.00 | 34 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 341 352.00 | 2 022.00 | 339 330.00 | 341 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 024.00 | 35 808.00 | 148 216.00 | 184 024.00 |
VI Groupe et associés | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 571.00 | 187 019.00 | 589 551.00 | 776 571.00 |
VW T.V.A. | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 720.00 | 324 504.00 | 148 216.00 | 472 720.00 |