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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 32 406.00 | 3 723.00 | 36 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 961.00 | 34 526.00 | 710 435.00 | 744 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
BZ Autres créances | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 664.00 | | 410 664.00 | 410 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 626.00 | 34 526.00 | 1 121 100.00 | 1 155 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
CU Autres participations | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 629.00 | 14 174.00 | | 17 629.00 |
DG Autres réserves | 195 209.00 | 129 568.00 | | 195 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 266.00 | 69 095.00 | | 70 266.00 |
DL TOTAL (I) | 583 104.00 | 512 838.00 | | 583 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 942.00 | 335 882.00 | | 239 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 635.00 | 126 457.00 | | 230 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 7 600.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 21 718.00 | | 32 419.00 |
EA Autres dettes | 24 213.00 | 30 213.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 996.00 | 547 183.00 | | 537 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 100.00 | 1 060 021.00 | | 1 121 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 171.00 | 168 000.00 | | 340 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 529.00 | 80 152.00 | | 12 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | 1 672.00 | | 2 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 609.00 | 47 864.00 | | 49 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 552.00 | 262 534.00 | | 277 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 286.00 | 193 439.00 | | 207 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 266.00 | 69 095.00 | | 70 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 288.00 | | 212 091.00 | 715 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 456.00 | | 706 712.00 | 181 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 456.00 | 962.00 | 744 961.00 | 181 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 36 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | | 1 660.00 | 36 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 737.00 | | 210 431.00 | 677 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710.00 | 1 947.00 | 131.00 | 32 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 1 947.00 | 131.00 | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 248 967.00 | 805.00 | 248 162.00 | 248 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 413.00 | 29 588.00 | 132 247.00 | 227 413.00 |
VI Groupe et associés | 230 635.00 | 230 635.00 | | 230 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 144.00 | 162 503.00 | 458 642.00 | 621 144.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 996.00 | 340 171.00 | 132 247.00 | 537 996.00 |