| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 489.00 | 11 240.00 | 29 249.00 | 40 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 651.00 | 11 240.00 | 720 410.00 | 731 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
BZ Autres créances | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 925.00 | | 517 925.00 | 517 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 576.00 | 11 240.00 | 1 238 336.00 | 1 249 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 691 010.00 | | 691 010.00 | 691 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 768.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 459 498.00 | 376 850.00 | | 459 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 467.00 | 113 880.00 | | 110 467.00 |
DL TOTAL (I) | 899 965.00 | 819 498.00 | | 899 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 412.00 | 215 039.00 | | 164 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 173.00 | 190 893.00 | | 96 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 4 171.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 50 403.00 | | 45 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 12 213.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 371.00 | 472 720.00 | | 338 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 336.00 | 1 292 218.00 | | 1 238 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 936.00 | 324 504.00 | | 183 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 31 015.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 1 954.00 | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 934.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | 176.00 | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 176.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 90.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 138.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 38.00 | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 631.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 106.00 | 327 267.00 | | 300 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 640.00 | 213 387.00 | | 189 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 467.00 | 113 880.00 | | 110 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 253.00 | | 210 096.00 | 792 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 372.00 | 691 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 699.00 | 731 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 327.00 | 40 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 15 016.00 | 45 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 453.00 | | 195 080.00 | 746 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 821.00 | 3 746.00 | 20 327.00 | 27 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | 3 746.00 | 20 327.00 | 27 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 297 971.00 | 297 971.00 | | 297 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 164.00 | 9 730.00 | 154 434.00 | 164 164.00 |
VI Groupe et associés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 678.00 | 516 678.00 | | 516 678.00 |
VW T.V.A. | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 371.00 | 183 936.00 | 154 434.00 | 338 371.00 |