| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 33 904.00 | 2 225.00 | 36 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 702.00 | 36 024.00 | 748 679.00 | 784 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
BZ Autres créances | 257 906.00 | | 257 906.00 | 257 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 551.00 | | 425 551.00 | 425 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 253.00 | 36 024.00 | 1 174 229.00 | 1 210 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
CU Autres participations | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 142.00 | 17 629.00 | | 21 142.00 |
DG Autres réserves | 231 962.00 | 195 209.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | 70 266.00 | | 152 514.00 |
DL TOTAL (I) | 705 618.00 | 583 104.00 | | 705 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 764.00 | 239 942.00 | | 248 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 143.00 | 230 635.00 | | 151 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 10 786.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 32 419.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 18 213.00 | 24 213.00 | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 612.00 | 537 996.00 | | 468 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 229.00 | 1 121 100.00 | | 1 174 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 703.00 | 340 171.00 | | 301 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 939.00 | 12 529.00 | | 50 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | 2 221.00 | | 2 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 841.00 | 49 609.00 | | 52 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 28 351.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 831.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 27 520.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 1 141.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 164.00 | 277 552.00 | | 371 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 651.00 | 207 286.00 | | 218 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 514.00 | 70 266.00 | | 152 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 961.00 | | 39 751.00 | 744 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 746 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 784 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 712.00 | | 39 751.00 | 706 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 526.00 | 1 498.00 | | 34 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 1 498.00 | | 33 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 255 406.00 | 1 071.00 | 254 334.00 | 255 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 825.00 | 30 917.00 | 138 185.00 | 197 825.00 |
VI Groupe et associés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 772.00 | 171 217.00 | 504 555.00 | 675 772.00 |
VW T.V.A. | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 612.00 | 301 703.00 | 138 185.00 | 468 612.00 |