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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 24 276.00 | 1 342.00 | 25 618.00 |
AH Fonds commercial | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 7 235.00 | 2 776.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 566.00 | 23 338.00 | 77 228.00 | 100 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 255.00 | 54 850.00 | 160 406.00 | 215 255.00 |
BT Marchandises | 235 473.00 | | 235 473.00 | 235 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 799.00 | 1 740.00 | 107 060.00 | 108 799.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 879.00 | 1 740.00 | 394 139.00 | 395 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 134.00 | 56 589.00 | 554 545.00 | 611 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 121 364.00 | 57 757.00 | | 121 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | 63 607.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 194 661.00 | 184 064.00 | | 194 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | 57 712.00 | | 48 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 858.00 | 147 530.00 | | 117 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 105.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 79 624.00 | | 111 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | 50 500.00 | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 5 194.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 884.00 | 345 665.00 | | 359 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 545.00 | 529 729.00 | | 554 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 014.00 | 298 344.00 | | 323 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 390.00 | | 893 390.00 | 893 390.00 |
FG Production vendue services | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 496.00 | | 929 496.00 | 929 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 410.00 | 230.00 | | 7 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 364.00 | 12 299.00 | | 17 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 167.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 047.00 | 167.00 | | 56 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | -167.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 17 352.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 653.00 | 872 793.00 | | 1 005 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 056.00 | 809 186.00 | | 995 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | 63 607.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 438.00 | | 86 471.00 | 211 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 654.00 | 215 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 654.00 | 110 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 898.00 | | 1 349.00 | 102 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 108.00 | | 85 122.00 | 108 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 282.00 | 15 400.00 | 26 832.00 | 66 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 269.00 | 7.00 | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 012.00 | 15 392.00 | 26 832.00 | 42 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 438.00 | 52.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 438.00 | 52.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 438.00 | 52.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 10 450.00 | 35 548.00 | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 384.00 | 320 514.00 | 35 548.00 | 357 384.00 |