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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 831.00 | 58 890.00 | 36 941.00 | 95 831.00 |
AH Fonds commercial | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 13 959.00 | 4 424.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 090.00 | 86 997.00 | 45 093.00 | 132 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 099.00 | 159 847.00 | 170 252.00 | 330 099.00 |
BT Marchandises | 293 051.00 | | 293 051.00 | 293 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 378.00 | 13 252.00 | 138 126.00 | 151 378.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 971.00 | 13 252.00 | 514 719.00 | 527 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 070.00 | 173 099.00 | 684 971.00 | 858 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 177 152.00 | 204 812.00 | | 177 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | -27 660.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 246 226.00 | 239 852.00 | | 246 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 687.00 | 216 475.00 | | 200 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 56 773.00 | | 32 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 757.00 | 1 881.00 | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 169.00 | 115 217.00 | | 136 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 45 980.00 | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 4 521.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 745.00 | 440 847.00 | | 438 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 971.00 | 680 699.00 | | 684 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 717.00 | 338 760.00 | | 332 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 494.00 | | 1 605.00 | 328 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 869.00 | | 1 605.00 | 148 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 157.00 | 33 690.00 | | 126 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 083.00 | 14 807.00 | | 44 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 074.00 | 18 883.00 | | 82 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 037.00 | 215.00 | | 13 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 037.00 | 215.00 | | 13 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 037.00 | 215.00 | | 13 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 509.00 | 44 482.00 | 106 027.00 | 150 509.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 987.00 | 325 960.00 | 106 027.00 | 431 987.00 |