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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 831.00 | 44 083.00 | 51 748.00 | 95 831.00 |
AH Fonds commercial | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 11 719.00 | 5 105.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 045.00 | 70 354.00 | 61 690.00 | 132 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 494.00 | 126 157.00 | 202 337.00 | 328 494.00 |
BT Marchandises | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 405.00 | 13 037.00 | 139 369.00 | 152 405.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 398.00 | 13 037.00 | 478 361.00 | 491 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 892.00 | 139 194.00 | 680 699.00 | 819 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 204 812.00 | 191 244.00 | | 204 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | 13 568.00 | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 239 852.00 | 267 512.00 | | 239 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 474.00 | 104 883.00 | | 216 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 773.00 | 102 392.00 | | 56 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 2 550.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 119 708.00 | | 115 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | 38 245.00 | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 4 189.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 847.00 | 371 967.00 | | 440 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 699.00 | 639 478.00 | | 680 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 760.00 | 326 296.00 | | 338 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 275.00 | 42 380.00 | | 75 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 007.00 | | 33 488.00 | 295 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 001.00 | | 6 459.00 | 168 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 591.00 | | 22 277.00 | 126 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 4 752.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 061.00 | 34 096.00 | | 92 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 557.00 | 14 527.00 | | 29 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 505.00 | 19 569.00 | | 62 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | 4 516.00 | 85.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 605.00 | 4 516.00 | 85.00 | 8 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605.00 | 4 516.00 | 85.00 | 8 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 516.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 532.00 | 38 445.00 | 102 087.00 | 140 532.00 |
VI Groupe et associés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 966.00 | 336 879.00 | 102 087.00 | 438 966.00 |