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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 24 726.00 | 892.00 | 25 618.00 |
AH Fonds commercial | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 7 386.00 | 3 767.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 908.00 | 37 850.00 | 66 057.00 | 103 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 011.00 | 69 962.00 | 161 049.00 | 231 011.00 |
BT Marchandises | 245 552.00 | | 245 552.00 | 245 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 034.00 | 5 375.00 | 176 660.00 | 182 034.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 867.00 | 5 375.00 | 471 493.00 | 476 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 878.00 | 75 337.00 | 632 541.00 | 707 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 131 961.00 | 121 364.00 | | 131 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 283.00 | 10 596.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 253 944.00 | 194 661.00 | | 253 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 457.00 | 48 196.00 | | 84 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 534.00 | 117 858.00 | | 118 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | 2 500.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 111 875.00 | | 93 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 371.00 | 76 447.00 | | 66 371.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 3 008.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 597.00 | 359 884.00 | | 378 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 541.00 | 554 545.00 | | 632 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 464.00 | 323 014.00 | | 316 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 419.00 | | 1 068 419.00 | 1 068 419.00 |
FG Production vendue services | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 088.00 | | 1 108 088.00 | 1 108 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | 7 410.00 | | 9 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 109.00 | 17 364.00 | | 15 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 55 822.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 56 047.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -10 662.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 138.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 838.00 | 1 005 653.00 | | 1 117 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 554.00 | 995 056.00 | | 1 058 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 283.00 | 10 596.00 | | 59 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 255.00 | | 17 355.00 | 215 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 231 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 126 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 577.00 | | 17 355.00 | 110 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 850.00 | 16 312.00 | 1 200.00 | 54 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276.00 | 450.00 | | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 15 862.00 | 1 200.00 | 30 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 3 674.00 | 39.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 3 674.00 | 39.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 3 674.00 | 39.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 261.00 | 22 128.00 | 52 757.00 | 84 261.00 |
VI Groupe et associés | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 928.00 | 313 795.00 | 52 757.00 | 375 928.00 |