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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 041.00 | 73 492.00 | 24 549.00 | 98 041.00 |
AH Fonds commercial | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 15 672.00 | 2 711.00 | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 025.00 | 100 226.00 | 39 799.00 | 140 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 910.00 | 189 390.00 | 152 520.00 | 341 910.00 |
BT Marchandises | 330 325.00 | | 330 325.00 | 330 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 798.00 | 13 252.00 | 234 546.00 | 247 798.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 872.00 | 13 252.00 | 600 620.00 | 613 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 782.00 | 202 642.00 | 753 140.00 | 955 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 183 526.00 | 177 152.00 | | 183 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | 6 374.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 262 995.00 | 246 226.00 | | 262 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 165.00 | 200 687.00 | | 187 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 32 860.00 | | 8 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | 6 757.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 136 169.00 | | 185 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 427.00 | 57 477.00 | | 96 427.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 4 794.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 145.00 | 438 745.00 | | 490 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 140.00 | 684 971.00 | | 753 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 329.00 | 332 717.00 | | 393 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 099.00 | | 12 542.00 | 330 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 341 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 160 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 460.00 | | 2 210.00 | 174 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 473.00 | | 10 332.00 | 150 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 847.00 | 30 273.00 | 730.00 | 159 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 890.00 | 14 602.00 | | 58 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957.00 | 15 671.00 | 730.00 | 100 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 226 632.00 | 226 632.00 | | 226 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 361.00 | 52 545.00 | 96 816.00 | 149 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 087.00 | 280 087.00 | | 280 087.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 552.00 | 387 736.00 | 96 816.00 | 484 552.00 |