| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 3 260.00 | 360.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 541.00 | 3 290.00 | 32 251.00 | 35 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 167.00 | 401.00 | 346 765.00 | 347 167.00 |
BZ Autres créances | 455 816.00 | | 455 816.00 | 455 816.00 |
CF Disponibilités | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 982.00 | 401.00 | 926 581.00 | 926 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 523.00 | 3 691.00 | 958 832.00 | 962 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 921.00 | 30.00 | 31 891.00 | 31 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 126 000.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -259 028.00 | -301 272.00 | | -259 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 205.00 | -361 916.00 | | 361 205.00 |
DL TOTAL (I) | 156 297.00 | -533 588.00 | | 156 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 168 725.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 846.00 | 355 085.00 | | 496 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 335.00 | 365 028.00 | | 241 335.00 |
EA Autres dettes | 63 947.00 | 54 800.00 | | 63 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 535.00 | 1 264 214.00 | | 802 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 832.00 | 730 626.00 | | 958 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 759.00 | | 2 299 759.00 | 2 299 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 759.00 | | 2 299 759.00 | 2 299 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | 9 310.00 | | 8 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | 9 310.00 | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 13 052.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 14 055.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | -4 745.00 | | 6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 132.00 | | | -80 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 047.00 | 2 526 096.00 | | 2 368 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 842.00 | 2 888 013.00 | | 2 006 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 205.00 | -361 916.00 | | 361 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 846.00 | 496 846.00 | | 496 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 982.00 | 802 982.00 | | 802 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535.00 | 802 535.00 | | 802 535.00 |