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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 375.00 | 116 229.00 | 66 147.00 | 182 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 617.00 | 29 633.00 | 134 984.00 | 164 617.00 |
BZ Autres créances | 385 448.00 | | 385 448.00 | 385 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 203.00 | 29 633.00 | 524 570.00 | 554 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 578.00 | 145 861.00 | 590 717.00 | 736 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 178.00 | 111 690.00 | 65 488.00 | 177 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 052.00 | -876 441.00 | | -1 015 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 594.00 | -138 611.00 | | -396 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 074.00 | -959 480.00 | | -1 356 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 200.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 447.00 | 122 723.00 | | 239 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 942.00 | 1 332 352.00 | | 1 587 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 178.00 | 77 292.00 | | 119 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 791.00 | 1 535 254.00 | | 1 946 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 717.00 | 575 776.00 | | 590 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 16 882.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 16 882.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | 16 882.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 984.00 | -34 852.00 | | -68 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 983.00 | 172 741.00 | | 146 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 577.00 | 311 353.00 | | 543 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 594.00 | -138 611.00 | | -396 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 379.00 | 21 850.00 | | 94 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 841.00 | 21 850.00 | | 89 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 942.00 | 1 587 942.00 | | 1 587 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
VB T. V. A. | 261 541.00 | 261 541.00 | | 261 541.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 281.00 | 515 063.00 | 36 218.00 | 551 281.00 |
VW T.V.A. | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 791.00 | 1 946 791.00 | | 1 946 791.00 |