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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 375.00 | 94 379.00 | 87 998.00 | 182 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 447.00 | 29 633.00 | 135 815.00 | 165 447.00 |
BZ Autres créances | 339 577.00 | | 339 577.00 | 339 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 412.00 | 29 633.00 | 487 779.00 | 517 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 787.00 | 124 012.00 | 575 776.00 | 699 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 178.00 | 89 841.00 | 87 338.00 | 177 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | -876 441.00 | -730 491.00 | | -876 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 611.00 | -145 950.00 | | -138 611.00 |
DL TOTAL (I) | -959 480.00 | -820 869.00 | | -959 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 38.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 723.00 | 86 798.00 | | 122 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 352.00 | 1 255 499.00 | | 1 332 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 292.00 | 43 030.00 | | 77 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 761.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 256.00 | 1 391 125.00 | | 1 535 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 776.00 | 570 257.00 | | 575 776.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 705.00 | | 154 706.00 | 154 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 852.00 | -48 797.00 | | -34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 741.00 | 442 401.00 | | 172 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 353.00 | 588 351.00 | | 311 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 611.00 | -145 950.00 | | -138 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 34 079.00 | | 60 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 988.00 | 33 853.00 | | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 226.00 | | 4 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 352.00 | 1 332 352.00 | | 1 332 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 129 858.00 | 129 888.00 | | 129 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
VB T. V. A. | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
VC Groupe et associés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VP Divers | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 024.00 | 46 946.00 | 33 153.00 | 505 024.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 256.00 | 1 535 056.00 | 200.00 | 1 535 256.00 |