| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 4 312.00 | 226.00 | 4 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 376.00 | 60 300.00 | 122 076.00 | 182 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 905.00 | 29 633.00 | 45 273.00 | 74 905.00 |
BZ Autres créances | 386 248.00 | | 386 248.00 | 386 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 813.00 | 29 633.00 | 448 181.00 | 477 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 189.00 | 89 932.00 | 570 257.00 | 660 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 178.00 | 55 988.00 | 121 191.00 | 177 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | -730 491.00 | 191 341.00 | | -730 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 950.00 | -921 832.00 | | -145 950.00 |
DL TOTAL (I) | -820 869.00 | -674 919.00 | | -820 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 499.00 | 1 151 775.00 | | 1 255 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 35 851.00 | | 42 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 337.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 125.00 | 1 190 964.00 | | 1 391 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 257.00 | 516 045.00 | | 570 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 150.00 | | 333 150.00 | 333 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 150.00 | | 333 150.00 | 333 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 797.00 | | | -48 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 401.00 | 575 823.00 | | 442 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 351.00 | 1 497 655.00 | | 588 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 950.00 | -921 832.00 | | -145 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 188.00 | | 109 248.00 | 78 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 930.00 | | 109 248.00 | 67 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 182 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 4 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 23 591.00 | 5 060.00 | 41 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 313.00 | 22 675.00 | | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 916.00 | 5 060.00 | 8 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 499.00 | 1 255 499.00 | | 1 255 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 659.00 | |
UX Autres créances clients | | 39 346.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 35 559.00 | | |
VB T. V. A. | | 211 694.00 | | |
VC Groupe et associés | | 105 355.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 54 025.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 15 174.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 461 153.00 | 659.00 | |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 125.00 | 1 391 125.00 | | 1 391 125.00 |