| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 598.00 | 8 455.00 | 1 143.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 188.00 | 41 769.00 | 36 419.00 | 78 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BZ Autres créances | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 626.00 | | 479 626.00 | 479 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 814.00 | 41 769.00 | 516 045.00 | 557 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 930.00 | 33 313.00 | 34 617.00 | 67 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DH Report à nouveau | 191 341.00 | 100 725.00 | | 191 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 832.00 | 90 616.00 | | -921 832.00 |
DL TOTAL (I) | -674 919.00 | 246 913.00 | | -674 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 775.00 | 310 317.00 | | 1 151 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | 143 570.00 | | 35 851.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 23 249.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 964.00 | 518 921.00 | | 1 190 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 045.00 | 765 834.00 | | 516 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 318.00 | | 555 318.00 | 555 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 318.00 | | 555 318.00 | 555 318.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 223.00 | 4 575.00 | | 12 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 223.00 | 4 804.00 | | 12 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | 4 804.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 823.00 | 1 372 255.00 | | 575 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 655.00 | 1 281 639.00 | | 1 497 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 832.00 | 90 616.00 | | -921 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 720.00 | | 36 669.00 | 38 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 930.00 | | 36 010.00 | 36 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 775.00 | 1 151 775.00 | | 1 151 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 951.00 | 444 292.00 | 659.00 | 444 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 964.00 | 1 190 964.00 | | 1 190 964.00 |