| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 3 715.00 | 5 956.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 189 175.00 | 92 710.00 | 96 465.00 | 189 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 963.00 | 127 230.00 | 134 733.00 | 261 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 299.00 | 199 296.00 | 70 004.00 | 269 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 793.00 | 424 705.00 | 1 040 088.00 | 1 464 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 836 265.00 | 29 534.00 | 806 731.00 | 836 265.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 763.00 | 29 534.00 | 836 228.00 | 865 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 556.00 | 454 239.00 | 1 876 317.00 | 2 330 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
DH Report à nouveau | -137 920.00 | -13.00 | | -137 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 899.00 | -137 907.00 | | 244 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 986.00 | 40 286.00 | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 785 237.00 | 504 638.00 | | 785 237.00 |
DP Provisions pour risques | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883.00 | 75.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 872.00 | 177 006.00 | | 187 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 505.00 | 79 031.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 013.00 | 280 847.00 | | 305 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 797.00 | 414 341.00 | | 385 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 447.00 | 37 380.00 | | 4 447.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 451.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 446.00 | 1 968.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 350.00 | 991 099.00 | | 1 006 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 317.00 | 1 495 737.00 | | 1 876 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 3 732 594.00 | | 3 732 594.00 | 3 732 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 654.00 | | 3 732 654.00 | 3 732 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 729.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 916.00 | 1 731.00 | | 130 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 916.00 | 1 731.00 | | 130 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 382.00 | 1 731.00 | | 101 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 439.00 | -77 060.00 | | -74 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 721.00 | 3 587 710.00 | | 3 940 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 822.00 | 3 725 617.00 | | 3 695 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 899.00 | -137 907.00 | | 244 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 141.00 | | 85 835.00 | 1 385 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 184.00 | | 1 464 793.00 | 6 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 732 968.00 | 6 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 826.00 | | | 731 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 316.00 | | 85 835.00 | 653 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 673.00 | 60 032.00 | | 364 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 1 934.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 138.00 | 58 098.00 | | 361 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 729.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 013.00 | 305 013.00 | | 305 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
VC Groupe et associés | 639 386.00 | | | 639 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 540.00 | 865 540.00 | | 865 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 845.00 | 711 090.00 | 200 756.00 | 911 845.00 |