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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 4 332.00 | 2 490.00 | 6 823.00 |
AH Fonds commercial | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 15 322.00 | 998.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 405 382.00 | 215 852.00 | 189 530.00 | 405 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 917.00 | 266 127.00 | 152 789.00 | 418 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 821.00 | 314 816.00 | 150 005.00 | 464 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BF Prêts | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 710.00 | 816 451.00 | 1 252 258.00 | 2 068 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 1 005 298.00 | | 1 005 298.00 | 1 005 298.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 149.00 | | 1 043 149.00 | 1 043 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 859.00 | 816 451.00 | 2 295 408.00 | 3 111 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
DH Report à nouveau | 177 789.00 | 40 426.00 | | 177 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | 137 362.00 | | 100 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 486.00 | 58 461.00 | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 992 641.00 | 898 749.00 | | 992 641.00 |
DP Provisions pour risques | 200 320.00 | 144 473.00 | | 200 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 320.00 | 144 473.00 | | 200 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 110.00 | 167 079.00 | | 185 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 373.00 | 85 328.00 | | 104 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 419.00 | 342 070.00 | | 334 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 110.00 | 371 339.00 | | 335 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694.00 | 2 813.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | 44 971.00 | 12 522.00 | | 44 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 767.00 | 28 143.00 | | 92 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 446.00 | 1 010 465.00 | | 1 102 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 408.00 | 2 053 688.00 | | 2 295 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 4 222 356.00 | | 4 222 356.00 | 4 222 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 470.00 | | 4 222 470.00 | 4 222 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 974.00 | 200 174.00 | | 6 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | 200 174.00 | | 6 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 158.00 | 144 473.00 | | 48 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 241.00 | 144 473.00 | | 55 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 266.00 | 55 701.00 | | -48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 258.00 | 4 176 902.00 | | 4 319 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 392.00 | 4 039 539.00 | | 4 218 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 865.00 | 137 362.00 | | 100 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 741.00 | | 219 954.00 | 1 854 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 985.00 | | 2 068 710.00 | 5 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | 1 304 203.00 | 5 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 476.00 | | 5 069.00 | 738 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 302.00 | | 214 886.00 | 1 095 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 270.00 | 113 181.00 | | 703 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 3 908.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 523.00 | 109 273.00 | | 687 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 473.00 | 55 848.00 | | 144 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 473.00 | 55 848.00 | | 144 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 419.00 | 334 419.00 | | 334 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
UP Prêts | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VC Groupe et associés | 455 375.00 | 455 375.00 | | 455 375.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 042.00 | 520 042.00 | | 520 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 487.00 | 1 018 524.00 | 20 963.00 | 1 039 487.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 225.00 | 813 114.00 | 185 111.00 | 998 225.00 |