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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 9 244.00 | 7 076.00 | 16 321.00 |
AP Constructions | 254 290.00 | 124 884.00 | 129 406.00 | 254 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 370.00 | 174 084.00 | 132 286.00 | 306 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 260.00 | 234 173.00 | 64 087.00 | 298 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BF Prêts | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 335.00 | 544 140.00 | 1 074 194.00 | 1 618 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BZ Autres créances | 922 834.00 | | 922 834.00 | 922 834.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 549.00 | | 950 549.00 | 950 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 884.00 | 544 140.00 | 2 024 744.00 | 2 568 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 733.00 | 12 245.00 | | 18 733.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 253.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 585.00 | 129 756.00 | | 231 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 279.00 | 84 185.00 | | 75 279.00 |
DL TOTAL (I) | 927 924.00 | 828 711.00 | | 927 924.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 133 751.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 133 751.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 279.00 | 183 417.00 | | 185 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 638.00 | 110 019.00 | | 125 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 316.00 | 310 110.00 | | 294 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 207.00 | 384 721.00 | | 416 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929.00 | 12 100.00 | | 3 929.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 31.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 354.00 | 26 704.00 | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 820.00 | 1 027 102.00 | | 1 060 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 744.00 | 1 989 563.00 | | 2 024 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 3 742 481.00 | | 3 742 481.00 | 3 742 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 616.00 | | 3 742 616.00 | 3 742 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 784.00 | 6 208.00 | | 69 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 784.00 | 35 743.00 | | 69 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 477.00 | 35 743.00 | | 60 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 076.00 | -86 869.00 | | -80 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 899.00 | 3 819 609.00 | | 4 022 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 314.00 | 3 689 853.00 | | 3 791 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 585.00 | 129 756.00 | | 231 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 808.00 | | 84 527.00 | 1 533 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 476.00 | | | 738 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 026.00 | | 78 364.00 | 787 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | 6 163.00 | 8 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 172.00 | 58 877.00 | 1 909.00 | 487 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 3 264.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 437.00 | 55 613.00 | 1 909.00 | 479 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 751.00 | 8 000.00 | 105 751.00 | 133 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 751.00 | 8 000.00 | 105 751.00 | 133 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 105 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UP Prêts | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 875 277.00 | 875 277.00 | | 875 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 030.00 | 943 561.00 | 14 469.00 | 958 030.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 182.00 | 749 903.00 | 185 279.00 | 935 182.00 |