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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 13 992.00 | 2 328.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 298 155.00 | 175 486.00 | 122 668.00 | 298 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 665.00 | 231 878.00 | 148 786.00 | 380 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 891.00 | 280 157.00 | 132 734.00 | 412 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BF Prêts | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 740.00 | 703 270.00 | 1 151 470.00 | 1 854 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
BZ Autres créances | 689 080.00 | | 689 080.00 | 689 080.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 217.00 | | 902 217.00 | 902 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 958.00 | 703 270.00 | 2 053 688.00 | 2 756 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 227.00 | 30 312.00 | | 60 227.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 31 851.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 362.00 | 38 491.00 | | 137 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 461.00 | 66 004.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 898 749.00 | 768 931.00 | | 898 749.00 |
DP Provisions pour risques | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 1 650.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 079.00 | 184 667.00 | | 167 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 328.00 | 141 357.00 | | 85 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 070.00 | 393 297.00 | | 342 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 339.00 | 419 212.00 | | 371 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 35 325.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 14 235.00 | | 12 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 143.00 | 34 353.00 | | 28 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 465.00 | 1 224 100.00 | | 1 010 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 688.00 | 1 993 031.00 | | 2 053 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -36 316.00 | | -36 316.00 | -36 316.00 |
FG Production vendue services | 3 777 094.00 | | 3 777 094.00 | 3 777 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 778.00 | | 3 740 778.00 | 3 740 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 955.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 174.00 | 9 274.00 | | 200 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 174.00 | 9 274.00 | | 200 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 473.00 | 220.00 | | 144 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 701.00 | 9 053.00 | | 55 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 902.00 | 4 062 294.00 | | 4 176 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 539.00 | 4 023 803.00 | | 4 039 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 362.00 | 38 491.00 | | 137 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 041.00 | | 108 700.00 | 1 746 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 476.00 | | | 738 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 602.00 | | 108 700.00 | 986 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 315.00 | 89 956.00 | | 613 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 1 484.00 | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 051.00 | 88 472.00 | | 599 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 071.00 | 342 071.00 | | 342 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 218.00 | 202 218.00 | | 202 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UP Prêts | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VC Groupe et associés | 602 276.00 | 602 276.00 | | 602 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 692.00 | 890 729.00 | 20 963.00 | 911 692.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 137.00 | 758 057.00 | 167 080.00 | 925 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |