| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 720 400.00 | | 720 400.00 | 720 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 5 980.00 | 10 340.00 | 16 321.00 |
AP Constructions | 211 766.00 | 109 460.00 | 102 306.00 | 211 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 262.00 | 150 013.00 | 137 249.00 | 287 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 408.00 | 219 964.00 | 64 444.00 | 284 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BF Prêts | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 808.00 | 487 172.00 | 1 046 636.00 | 1 533 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 937 326.00 | | 937 326.00 | 937 326.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 927.00 | | 942 927.00 | 942 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 735.00 | 487 172.00 | 1 989 563.00 | 2 476 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | -137 920.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 756.00 | 244 899.00 | | 129 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 185.00 | 75 986.00 | | 84 185.00 |
DL TOTAL (I) | 828 711.00 | 785 237.00 | | 828 711.00 |
DP Provisions pour risques | 133 751.00 | 84 729.00 | | 133 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 751.00 | 84 729.00 | | 133 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 417.00 | 187 872.00 | | 183 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 019.00 | 94 505.00 | | 110 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 110.00 | 305 013.00 | | 310 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 721.00 | 385 797.00 | | 384 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 4 447.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 386.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 704.00 | 15 446.00 | | 26 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 102.00 | 1 006 350.00 | | 1 027 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 563.00 | 1 876 317.00 | | 1 989 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 3 725 728.00 | | 3 725 728.00 | 3 725 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 810.00 | | 3 725 810.00 | 3 725 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 130 916.00 | | 6 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 743.00 | 130 916.00 | | 35 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 743.00 | 101 382.00 | | 35 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 869.00 | -74 439.00 | | -86 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 609.00 | 3 940 721.00 | | 3 819 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 853.00 | 3 695 822.00 | | 3 689 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 756.00 | 244 899.00 | | 129 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 793.00 | | 84 605.00 | 1 464 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 590.00 | | 1 533 808.00 | 15 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | 787 026.00 | 15 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 826.00 | | 6 650.00 | 731 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 968.00 | | 69 649.00 | 732 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 705.00 | 62 467.00 | | 424 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 2 266.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 235.00 | 60 201.00 | | 419 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 729.00 | 49 022.00 | | 84 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 263.00 | 49 022.00 | 29 534.00 | 114 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 110.00 | 310 110.00 | | 310 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 604.00 | 223 604.00 | | 223 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UP Prêts | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
VC Groupe et associés | 857 327.00 | | | 857 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 607.00 | 942 301.00 | 8 306.00 | 950 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 082.00 | 733 665.00 | 183 417.00 | 917 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |