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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 16 140.00 | 10 942.00 | 5 197.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 997.00 | 69 636.00 | 1 361.00 | 70 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 071.00 | 65 378.00 | 90 693.00 | 156 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 829.00 | 147 346.00 | 97 482.00 | 244 829.00 |
BT Marchandises | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 701.00 | 20 843.00 | 260 857.00 | 281 701.00 |
BZ Autres créances | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CF Disponibilités | 231 629.00 | | 231 629.00 | 231 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 683.00 | 20 843.00 | 828 840.00 | 849 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 513.00 | 168 190.00 | 926 322.00 | 1 094 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DL TOTAL (I) | 319 947.00 | | | 319 947.00 |
DP Provisions pour risques | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 401.00 | | | 467 401.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 897.00 | | | 553 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 322.00 | | | 926 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 328.00 | | | 525 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
FG Production vendue services | 1 749 016.00 | | 1 749 016.00 | 1 749 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 894.00 | | 1 812 894.00 | 1 812 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 997.00 | | | -37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 324.00 | | | 1 842 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 094.00 | | | 1 773 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 043.00 | | 67 864.00 | 232 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 078.00 | 244 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 078.00 | 243 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 423.00 | | 67 864.00 | 230 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 085.00 | 26 339.00 | 55 078.00 | 176 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 695.00 | 26 339.00 | 55 078.00 | 174 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 256 769.00 | | | 256 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 495.00 | 19 308.00 | 28 186.00 | 47 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
VP Divers | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 083.00 | 367 921.00 | 25 162.00 | 393 083.00 |
VW T.V.A. | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 514.00 | 525 328.00 | 28 186.00 | 553 514.00 |