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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 374.00 | 602.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 006.00 | 69 465.00 | 14 541.00 | 84 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 399.00 | 129 956.00 | 50 443.00 | 180 399.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 911.00 | 216 936.00 | 70 974.00 | 287 911.00 |
BT Marchandises | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 619.00 | 22 649.00 | 380 969.00 | 403 619.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CF Disponibilités | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 113.00 | 22 649.00 | 733 464.00 | 756 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 024.00 | 239 586.00 | 804 438.00 | 1 044 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 140.00 | | | 422 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 438.00 | | | 804 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 607.00 | | | 450 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
FG Production vendue services | 1 847 972.00 | | 1 847 972.00 | 1 847 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 950.00 | | 1 899 950.00 | 1 899 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 766.00 | | | 1 913 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 740.00 | | | 1 891 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 261.00 | | 23 061.00 | 287 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 287 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 280 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 896.00 | | 23 061.00 | 279 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 452.00 | 27 749.00 | 20 265.00 | 209 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 658.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 736.00 | 27 091.00 | 20 265.00 | 208 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 376 517.00 | 376 517.00 | | 376 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 360.00 | 388 870.00 | 32 490.00 | 421 360.00 |
VW T.V.A. | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 607.00 | 450 607.00 | | 450 607.00 |