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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 715.00 | 1 260.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 16 140.00 | 15 604.00 | 535.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 999.00 | 66 865.00 | 22 134.00 | 88 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 757.00 | 126 266.00 | 48 490.00 | 174 757.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 261.00 | 209 452.00 | 77 808.00 | 287 261.00 |
BT Marchandises | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 302.00 | 22 649.00 | 317 652.00 | 340 302.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CF Disponibilités | 423 866.00 | | 423 866.00 | 423 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 439.00 | 22 649.00 | 891 789.00 | 914 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 700.00 | 232 102.00 | 969 598.00 | 1 201 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 432 334.00 | | | 432 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 137.00 | | | 416 137.00 |
EA Autres dettes | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 263.00 | | | 537 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 598.00 | | | 969 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 880.00 | | | 536 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
FG Production vendue services | 1 921 352.00 | | 1 921 352.00 | 1 921 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 567.00 | | 1 985 567.00 | 1 985 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 592.00 | | | -51 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 150.00 | | | 2 080 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 544.00 | | | 2 065 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 483.00 | | 29 137.00 | 266 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 287 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 360.00 | 279 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 119.00 | | 29 137.00 | 259 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 825.00 | 23 987.00 | 8 360.00 | 193 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 658.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 768.00 | 23 328.00 | 8 360.00 | 193 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 855.00 | 329 365.00 | 32 490.00 | 361 855.00 |
VW T.V.A. | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 880.00 | 536 880.00 | | 536 880.00 |