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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 56.00 | 1 919.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 16 140.00 | 14 528.00 | 1 611.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 360.00 | 67 188.00 | 23 171.00 | 90 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 619.00 | 112 051.00 | 40 568.00 | 152 619.00 |
BF Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 483.00 | 193 825.00 | 72 658.00 | 266 483.00 |
BT Marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 524.00 | 22 649.00 | 207 874.00 | 230 524.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
CF Disponibilités | 429 571.00 | | 429 571.00 | 429 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 055.00 | 22 649.00 | 828 405.00 | 851 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 539.00 | 216 475.00 | 901 064.00 | 1 117 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 417 728.00 | | | 417 728.00 |
DP Provisions pour risques | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 812.00 | | | 358 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 857.00 | | | 400 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 064.00 | | | 901 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
FG Production vendue services | 2 230 048.00 | | 2 230 048.00 | 2 230 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 747.00 | | 2 309 747.00 | 2 309 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 602.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 950.00 | | | 2 380 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 601.00 | | | 2 365 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 374.00 | 5 158.00 | 26 264.00 | 255 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 266 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 923.00 | 259 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 976.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 754.00 | | 24 287.00 | 253 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 5 158.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 536.00 | 26 602.00 | 20 313.00 | 187 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 56.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 146.00 | 26 545.00 | 18 923.00 | 186 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UP Prêts | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 942.00 | 288 554.00 | 5 388.00 | 293 942.00 |
VW T.V.A. | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 474.00 | 400 474.00 | | 400 474.00 |