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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 16 140.00 | 12 018.00 | 4 121.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 158.00 | 64 091.00 | 11 067.00 | 75 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 86 362.00 | 68 019.00 | 154 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 300.00 | 163 861.00 | 83 438.00 | 247 300.00 |
BT Marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 991.00 | 21 358.00 | 327 633.00 | 348 991.00 |
BZ Autres créances | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 568.00 | | 151 568.00 | 151 568.00 |
CF Disponibilités | 203 458.00 | | 203 458.00 | 203 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 828.00 | 21 358.00 | 771 469.00 | 792 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 128.00 | 185 220.00 | 854 908.00 | 1 040 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DG Autres réserves | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DL TOTAL (I) | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
DP Provisions pour risques | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 124.00 | | | 373 124.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 908.00 | | | 854 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 498.00 | | | 426 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
FG Production vendue services | 1 782 989.00 | | 1 782 989.00 | 1 782 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 011.00 | | 1 852 011.00 | 1 852 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 477.00 | | | 1 872 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 590.00 | | | 1 782 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 829.00 | | 13 939.00 | 244 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 247 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 245 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 209.00 | | 13 939.00 | 243 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 346.00 | 27 983.00 | 11 468.00 | 147 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 956.00 | 27 983.00 | 11 468.00 | 145 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 323 441.00 | | | 323 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 12 015.00 | 16 170.00 | 28 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VP Divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 218.00 | 398 438.00 | 25 780.00 | 424 218.00 |
VW T.V.A. | 90 853.00 | 90 853.00 | | 90 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 669.00 | 426 498.00 | 16 170.00 | 442 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |