| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 148.00 | 1 914.00 | 260 234.00 | 262 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
BZ Autres créances | 212 434.00 | | 212 434.00 | 212 434.00 |
CF Disponibilités | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 730.00 | | 526 730.00 | 526 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 878.00 | 1 914.00 | 786 964.00 | 788 878.00 |
CU Autres participations | 249 736.00 | | 249 736.00 | 249 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 774.00 | 550 774.00 | | 550 774.00 |
DH Report à nouveau | -28 008.00 | | | -28 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 342.00 | -28 008.00 | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 569 107.00 | 544 766.00 | | 569 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 29 649.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 564.00 | 164 242.00 | | 139 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 154.00 | 49 579.00 | | 50 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 856.00 | 244 461.00 | | 217 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 964.00 | 789 226.00 | | 786 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 856.00 | 244 461.00 | | 217 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 1 630.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -1 630.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | 141.00 | | 31 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 342.00 | -28 008.00 | | 24 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 220.00 | | 19 928.00 | 242 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 305.00 | | 19 928.00 | 240 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 825.00 | 331 368.00 | 10 497.00 | 341 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 856.00 | 217 856.00 | | 217 856.00 |