| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 147.00 | 71 840.00 | 205 307.00 | 277 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 605 546.00 | | 605 546.00 | 605 546.00 |
CF Disponibilités | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 968.00 | | 963 968.00 | 963 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 116.00 | 71 841.00 | 1 169 275.00 | 1 241 116.00 |
CU Autres participations | 249 736.00 | 69 926.00 | 179 810.00 | 249 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 933.00 | 550 774.00 | | 677 933.00 |
DH Report à nouveau | | -3 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 556.00 | 130 825.00 | | 354 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 489.00 | 699 933.00 | | 1 054 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 067.00 | 8 374.00 | | 14 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 47 632.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | 19 331.00 | | 89 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 786.00 | 76 327.00 | | 114 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 275.00 | 776 260.00 | | 1 169 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 786.00 | 76 327.00 | | 114 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -6 000.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | 27 096.00 | | 38 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 047.00 | 581 036.00 | | 896 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 258.00 | 452 857.00 | | 558 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 556.00 | 130 825.00 | | 354 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 234.00 | | | 275 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 605 546.00 | 605 546.00 | | 605 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 043.00 | 881 546.00 | 25 497.00 | 907 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |