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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 227.00 | 1 000.00 | 549 227.00 | 550 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 982 713.00 | | 1 982 713.00 | 1 982 713.00 |
CF Disponibilités | 483 973.00 | | 483 973.00 | 483 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 686.00 | | 2 466 686.00 | 2 466 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 913.00 | 1 000.00 | 3 015 913.00 | 3 016 913.00 |
CU Autres participations | 539 730.00 | 1 000.00 | 538 730.00 | 539 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 784 994.00 | 1 717 849.00 | | 784 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 259.00 | -217 855.00 | | 1 553 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 253.00 | 1 521 994.00 | | 2 360 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 190.00 | 970 526.00 | | 652 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 850.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164 246.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 660.00 | 1 138 642.00 | | 655 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 913.00 | 2 660 636.00 | | 3 015 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 660.00 | 1 138 642.00 | | 655 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 460.00 | 1 246.00 | | 86 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 533.00 | 1 246.00 | | 16 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 272 326.00 | | 35 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 827.00 | 258 166.00 | | 1 737 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 569.00 | 476 021.00 | | 184 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 258.00 | -217 854.00 | | 1 553 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 344.00 | | 386 093.00 | 235 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 926.00 | 550 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 550 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 061.00 | | 386 093.00 | 234 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 190.00 | 652 190.00 | | 652 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 713.00 | 1 982 713.00 | | 1 982 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 210.00 | 1 982 713.00 | 10 497.00 | 1 993 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 660.00 | 655 660.00 | | 655 660.00 |