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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 148.00 | 71 841.00 | 205 307.00 | 277 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 470 992.00 | | 470 992.00 | 470 992.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 952.00 | | 570 952.00 | 570 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 100.00 | 71 841.00 | 776 260.00 | 848 100.00 |
CU Autres participations | 249 736.00 | 69 926.00 | 179 810.00 | 249 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 774.00 | 550 774.00 | | 550 774.00 |
DH Report à nouveau | -3 666.00 | -28 008.00 | | -3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 825.00 | 24 342.00 | | 130 825.00 |
DL TOTAL (I) | 699 933.00 | 569 107.00 | | 699 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 27 148.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 632.00 | 139 564.00 | | 47 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 50 154.00 | | 19 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 327.00 | 217 856.00 | | 76 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 260.00 | 786 964.00 | | 776 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 327.00 | 217 856.00 | | 76 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 2 254.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -2 254.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 31 601.00 | | 27 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 034.00 | 373 503.00 | | 581 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 209.00 | 349 161.00 | | 450 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 825.00 | 24 341.00 | | 130 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 234.00 | | | 260 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 470 992.00 | | | 470 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 489.00 | 506 992.00 | 25 497.00 | 532 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |