| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 344.00 | 71 210.00 | 164 134.00 | 235 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 992 859.00 | | 1 992 859.00 | 1 992 859.00 |
CF Disponibilités | 478 443.00 | | 478 443.00 | 478 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 502.00 | | 2 496 502.00 | 2 496 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 846.00 | 71 210.00 | 2 660 636.00 | 2 731 846.00 |
CU Autres participations | 223 563.00 | 69 926.00 | 153 637.00 | 223 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 849.00 | 317 488.00 | | 1 717 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 855.00 | 2 900 361.00 | | -217 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 994.00 | 3 239 849.00 | | 1 521 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 526.00 | 28 392.00 | | 970 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 7 407.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 246.00 | 79 302.00 | | 164 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 642.00 | 124 491.00 | | 1 138 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 636.00 | 3 364 341.00 | | 2 660 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 642.00 | 124 492.00 | | 1 138 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 2 194 824.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 2 148 151.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 326.00 | 112 279.00 | | 272 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 166.00 | 3 077 478.00 | | 258 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 021.00 | 177 117.00 | | 476 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 854.00 | 2 900 361.00 | | -217 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 844.00 | | 1 500.00 | 233 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 561.00 | | 1 500.00 | 232 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 970 526.00 | 970 526.00 | | 970 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 859.00 | 1 992 859.00 | | 1 992 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 556.00 | 2 018 059.00 | 10 497.00 | 2 028 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 642.00 | 1 138 642.00 | | 1 138 642.00 |