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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 300.00 | 34 019.00 | 52 281.00 | 86 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 154.00 | 34 019.00 | 64 136.00 | 98 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
BZ Autres créances | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 370.00 | 34 019.00 | 463 351.00 | 497 370.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 680.00 | 185 881.00 | | 181 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | -4 201.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 227 936.00 | 222 961.00 | | 227 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 49 972.00 | | 63 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 673.00 | 87 129.00 | | 155 673.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 415.00 | 153 245.00 | | 235 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 351.00 | 376 207.00 | | 463 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 448.00 | | 997 448.00 | 997 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 448.00 | | 997 446.00 | 997 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 148 537.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -148 537.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 345.00 | 919 255.00 | | 1 043 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 370.00 | 923 456.00 | | 1 038 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975.00 | -4 201.00 | | 4 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816.00 | 7 084.00 | 98 154.00 | 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 86 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 791.00 | 8 129.00 | 7 900.00 | 33 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 975.00 | 8 129.00 | 7 084.00 | 32 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 297.00 | 281 686.00 | 11 611.00 | 293 297.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |