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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 111.00 | 79 288.00 | 56 822.00 | 136 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 517.00 | 79 288.00 | 77 229.00 | 156 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 265.00 | 12 480.00 | 112 785.00 | 125 265.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 883.00 | 12 480.00 | 446 403.00 | 458 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 400.00 | 91 768.00 | 523 632.00 | 615 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 183.00 | 360 792.00 | | 355 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 122.00 | 74 391.00 | | -7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 389 342.00 | 476 464.00 | | 389 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 63 630.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 104 837.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | 139 780.00 | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 290.00 | 312 018.00 | | 134 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 632.00 | 788 482.00 | | 523 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 290.00 | 312 018.00 | | 134 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 468.00 | 19 171.00 | 656 639.00 | 637 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 468.00 | 19 171.00 | 656 639.00 | 637 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 639.00 | 1 508 585.00 | | 656 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 762.00 | 1 434 194.00 | | 663 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 122.00 | 74 391.00 | | -7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 042.00 | | 27 475.00 | 129 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 111.00 | | 27 475.00 | 118 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 919.00 | 10 370.00 | | 68 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 919.00 | 10 370.00 | | 68 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 856.00 | 214 856.00 | | 214 856.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |