| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 300.00 | 42 094.00 | 44 205.00 | 86 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 154.00 | 42 094.00 | 56 060.00 | 98 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 650.00 | | 166 650.00 | 166 650.00 |
BZ Autres créances | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CF Disponibilités | 448 198.00 | | 448 198.00 | 448 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 586.00 | | 665 586.00 | 665 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 740.00 | 42 094.00 | 721 646.00 | 763 740.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 655.00 | 181 680.00 | | 186 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 634.00 | 4 975.00 | | 267 634.00 |
DL TOTAL (I) | 495 570.00 | 227 936.00 | | 495 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 63 972.00 | | 34 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 776.00 | 155 673.00 | | 175 776.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 076.00 | 235 415.00 | | 226 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 646.00 | 463 351.00 | | 721 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 395.00 | | 1 639 395.00 | 1 639 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 396.00 | | 1 639 396.00 | 1 639 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | -1 254.00 | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 286.00 | 1 043 345.00 | | 1 645 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 652.00 | 1 038 370.00 | | 1 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 634.00 | 4 975.00 | | 267 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 019.00 | 8 075.00 | | 34 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 8 075.00 | | 34 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 999.00 | 217 388.00 | 11 611.00 | 228 999.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 076.00 | 226 076.00 | | 226 076.00 |