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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 800.00 | 48 534.00 | 67 265.00 | 115 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 954.00 | 48 534.00 | 389 420.00 | 437 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 508.00 | 12 480.00 | 330 028.00 | 342 508.00 |
BZ Autres créances | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CF Disponibilités | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 270.00 | 12 480.00 | 481 790.00 | 494 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 224.00 | 61 014.00 | 871 209.00 | 932 224.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 289.00 | 186 655.00 | | 324 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | 267 634.00 | | 76 503.00 |
DL TOTAL (I) | 442 073.00 | 495 570.00 | | 442 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 822.00 | 34 530.00 | | 343 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | 175 775.00 | | 69 543.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 136.00 | 226 076.00 | | 429 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 209.00 | 721 646.00 | | 871 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 136.00 | 226 076.00 | | 429 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 315.00 | | 1 218 315.00 | 1 218 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 315.00 | | 1 218 315.00 | 1 218 315.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 101 652.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 815.00 | 1 645 286.00 | | 1 225 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 312.00 | 1 377 652.00 | | 1 149 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 503.00 | 267 634.00 | | 76 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 154.00 | | 369 300.00 | 98 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 500.00 | | 437 954.00 | 29 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 118 600.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 61 800.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | 307 500.00 | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 094.00 | 6 440.00 | | 42 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 6 440.00 | | 42 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 805.00 | 745 805.00 | | 745 805.00 |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 136.00 | 429 136.00 | | 429 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 989.00 | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 003.00 | 543 538.00 | | 470 003.00 |
ST Autres comptes | 63 100.00 | 42 178.00 | | 63 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 391.00 | 48 003.00 | | 48 391.00 |
YT Sous‐traitance | 171 941.00 | 152 403.00 | | 171 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 893.00 | 38 289.00 | | 49 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 449.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | 4 438.00 | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 663.00 | | | 243 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 294.00 | 196.00 | | 154 294.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 328.00 | 824 410.00 | | 803 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |