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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 111.00 | 58 549.00 | 59 562.00 | 118 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 415.00 | 58 549.00 | 111 866.00 | 170 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 616.00 | 12 480.00 | 224 136.00 | 236 616.00 |
BZ Autres créances | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CF Disponibilités | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 367.00 | 12 480.00 | 467 887.00 | 480 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 782.00 | 71 029.00 | 579 753.00 | 650 782.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 792.00 | 324 289.00 | | 360 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 139.00 | 76 503.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 408 212.00 | 442 073.00 | | 408 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 343 822.00 | | 92 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 134.00 | 69 543.00 | | 58 134.00 |
EA Autres dettes | 17 370.00 | 12 000.00 | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 541.00 | 429 136.00 | | 171 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 753.00 | 871 209.00 | | 579 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | 429 136.00 | | 171 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 657.00 | | 705 657.00 | 705 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 657.00 | | 705 657.00 | 705 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 21 321.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 467.00 | 1 225 815.00 | | 709 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 328.00 | 1 149 312.00 | | 703 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 139.00 | 76 503.00 | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 954.00 | | 43 321.00 | 437 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | 52 305.00 | 307 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 500.00 | 3 360.00 | 170 415.00 | 307 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 118 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 600.00 | | 2 871.00 | 118 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 355.00 | | 40 450.00 | 319 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 534.00 | 10 015.00 | | 48 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 534.00 | 10 015.00 | | 48 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UP Prêts | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UX Autres créances clients | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 442.00 | 405 442.00 | | 405 442.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |