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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 963.00 | 18 203.00 | 15 760.00 | 33 963.00 |
AH Fonds commercial | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 768.00 | 349 850.00 | 93 918.00 | 443 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 783.00 | 299 895.00 | 175 888.00 | 475 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 898.00 | 667 948.00 | 401 951.00 | 1 069 898.00 |
BN En cours de production de biens | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BT Marchandises | 434 346.00 | 34 626.00 | 399 720.00 | 434 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 948.00 | 15 398.00 | 1 047 550.00 | 1 062 948.00 |
BZ Autres créances | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CF Disponibilités | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 282.00 | 50 024.00 | 1 781 258.00 | 1 831 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 180.00 | 717 972.00 | 2 183 209.00 | 2 901 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 628 778.00 | 520 594.00 | | 628 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 449.00 | 258 185.00 | | 259 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 226.00 | 943 779.00 | | 1 053 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 586.00 | 943.00 | | 23 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 586.00 | 943.00 | | 23 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 782.00 | 250 553.00 | | 225 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 406.00 | 248 506.00 | | 99 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 557.00 | 468 209.00 | | 514 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 240.00 | 277 135.00 | | 264 240.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 3 906.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 396.00 | 1 249 194.00 | | 1 106 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 209.00 | 2 193 916.00 | | 2 183 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 758 885.00 | |
FM Production stockée | | | 34 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 643.00 | 943.00 | | 22 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | 7 357.00 | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 268.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 643.00 | 943.00 | | 22 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 896.00 | 2 212.00 | | 22 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 5 146.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 275.00 | 107 108.00 | | 110 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 449.00 | 258 185.00 | | 259 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 080.00 | | | 1 001 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 733.00 | | | 850 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 542.00 | 92 352.00 | 17 947.00 | 593 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 4 233.00 | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 573.00 | 88 119.00 | 17 947.00 | 579 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | 22 643.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 22 643.00 | | 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 557.00 | 514 557.00 | | 514 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 200.00 | 63 650.00 | 153 060.00 | 225 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 934.00 | 1 137 986.00 | 55 949.00 | 1 193 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 396.00 | 944 847.00 | 153 060.00 | 1 106 396.00 |