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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 498.00 | 22 804.00 | 18 694.00 | 41 498.00 |
AH Fonds commercial | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 157.00 | 392 707.00 | 106 450.00 | 499 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 452.00 | 333 419.00 | 188 033.00 | 521 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 765.00 | 748 929.00 | 417 836.00 | 1 166 765.00 |
BN En cours de production de biens | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BT Marchandises | 539 732.00 | 41 479.00 | 498 253.00 | 539 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 079.00 | 14 616.00 | 1 169 463.00 | 1 184 079.00 |
BZ Autres créances | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
CF Disponibilités | 363 352.00 | | 363 352.00 | 363 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 369.00 | 56 095.00 | 2 207 273.00 | 2 263 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 133.00 | 805 025.00 | 2 625 109.00 | 3 430 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 738 226.00 | 628 778.00 | | 738 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 563.00 | 259 449.00 | | 331 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 790.00 | 1 053 226.00 | | 1 234 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 128.00 | 225 782.00 | | 162 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 414.00 | 99 406.00 | | 91 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 914.00 | 514 557.00 | | 817 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 136.00 | 264 240.00 | | 314 136.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 2 411.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 319.00 | 1 106 396.00 | | 1 390 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 109.00 | 2 183 209.00 | | 2 625 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 566.00 | | | 1 293 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 583.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 695 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 627 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 322 403.00 | |
FM Production stockée | | | 12 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 586.00 | 22 643.00 | | 23 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 990.00 | 22 643.00 | | 71 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 38.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 586.00 | 215.00 | | 36 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 433.00 | 22 896.00 | | 37 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 557.00 | -253.00 | | 34 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 080.00 | 110 275.00 | | 141 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 712.00 | 4 884 991.00 | | 5 443 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 148.00 | 4 625 542.00 | | 5 112 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 563.00 | 259 449.00 | | 331 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 898.00 | | | 1 069 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 552.00 | | | 919 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 948.00 | 87 622.00 | 6 640.00 | 667 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 203.00 | 4 601.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 745.00 | 83 021.00 | 6 640.00 | 649 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 914.00 | 817 914.00 | | 817 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 079.00 | | | 1 184 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 596.00 | 64 844.00 | 96 753.00 | 161 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
VP Divers | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 954.00 | 1 284 477.00 | 21 477.00 | 1 305 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 319.00 | 1 293 566.00 | 96 753.00 | 1 390 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |