| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 148.00 | 39 095.00 | 6 053.00 | 45 148.00 |
AH Fonds commercial | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 365.00 | 539 507.00 | 106 857.00 | 646 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 495.00 | 496 167.00 | 331 329.00 | 827 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 317.00 | 1 074 769.00 | 548 548.00 | 1 623 317.00 |
BN En cours de production de biens | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
BT Marchandises | 633 871.00 | 76 734.00 | 557 137.00 | 633 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 629.00 | 17 487.00 | 1 368 142.00 | 1 385 629.00 |
BZ Autres créances | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CF Disponibilités | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 624.00 | 94 221.00 | 2 586 403.00 | 2 680 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 941.00 | 1 168 990.00 | 3 134 951.00 | 4 303 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 820.00 | 1 034 190.00 | | 1 064 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 900.00 | 105 630.00 | | 314 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 721.00 | 1 304 820.00 | | 1 544 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 978.00 | 144 904.00 | | 99 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 759.00 | 271 228.00 | | 395 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 440.00 | 822 747.00 | | 717 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 315.00 | 356 669.00 | | 367 315.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | 9 769.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 230.00 | 1 605 317.00 | | 1 590 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 951.00 | 2 910 137.00 | | 3 134 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 347 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 388 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 735 609.00 | |
FM Production stockée | | | -24 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 403.00 | 693.00 | | 15 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 403.00 | 1 027.00 | | 15 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 403.00 | -571.00 | | 15 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 330.00 | 40 947.00 | | 121 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 422.00 | 6 631 706.00 | | 6 829 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 521.00 | 6 526 075.00 | | 6 514 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 900.00 | 105 630.00 | | 314 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 322.00 | | 141 995.00 | 1 481 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 865.00 | | 141 995.00 | 1 331 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 982.00 | 138 787.00 | | 935 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 273.00 | 4 822.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 708.00 | 133 966.00 | | 901 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 440.00 | 717 440.00 | | 717 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 315.00 | 367 315.00 | | 367 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 497.00 | 355 497.00 | 50 000.00 | 405 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 629.00 | 1 385 629.00 | | 1 385 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 315.00 | 39 196.00 | 60 119.00 | 99 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 036.00 | 1 504 909.00 | 21 127.00 | 1 526 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 230.00 | 1 480 112.00 | 110 119.00 | 1 590 230.00 |