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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 148.00 | 34 273.00 | 10 875.00 | 45 148.00 |
AH Fonds commercial | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 152.00 | 490 803.00 | 112 348.00 | 603 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 713.00 | 410 905.00 | 317 808.00 | 728 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 322.00 | 935 981.00 | 545 340.00 | 1 481 322.00 |
BN En cours de production de biens | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
BT Marchandises | 604 410.00 | 63 857.00 | 540 553.00 | 604 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 875.00 | 32 329.00 | 1 430 546.00 | 1 462 875.00 |
BZ Autres créances | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
CF Disponibilités | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 983.00 | 96 186.00 | 2 364 797.00 | 2 460 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 305.00 | 1 032 167.00 | 2 910 137.00 | 3 942 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 190.00 | 919 790.00 | | 1 034 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 630.00 | 264 400.00 | | 105 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 820.00 | 1 349 190.00 | | 1 304 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 904.00 | 232 581.00 | | 144 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 228.00 | 177 832.00 | | 271 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 747.00 | 850 843.00 | | 822 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 669.00 | 374 947.00 | | 356 669.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 346.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 317.00 | 1 636 549.00 | | 1 605 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 137.00 | 2 985 739.00 | | 2 910 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 031.00 | 1 392 305.00 | | 1 356 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 450.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 181 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 397 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 578 801.00 | |
FM Production stockée | | | -39 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 100.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 8 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 8 100.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 151.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 5 709.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 6 860.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 1 240.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 80 657.00 | | 40 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 705.00 | 6 173 763.00 | | 6 631 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 075.00 | 5 909 363.00 | | 6 526 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 630.00 | 264 400.00 | | 105 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 577.00 | | 135 593.00 | 1 369 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 848.00 | 1 481 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 128 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 658.00 | 1 331 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | 2 420.00 | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 349.00 | | 133 173.00 | 1 221 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 351.00 | 124 345.00 | 23 714.00 | 835 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 068.00 | 6 395.00 | 1 190.00 | 29 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 283.00 | 117 950.00 | 22 524.00 | 806 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 747.00 | 822 747.00 | | 822 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 669.00 | 356 669.00 | | 356 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 997.00 | 130 997.00 | 150 000.00 | 280 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 875.00 | 1 462 875.00 | | 1 462 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 288.00 | 45 002.00 | 99 286.00 | 144 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 283.00 | 1 577 156.00 | 21 127.00 | 1 598 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 317.00 | 1 356 031.00 | 249 286.00 | 1 605 317.00 |