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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 902.00 | 41 816.00 | 8 086.00 | 49 902.00 |
AH Fonds commercial | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 748.00 | 580 655.00 | 80 093.00 | 660 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 619.00 | 592 552.00 | 330 067.00 | 922 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 078.00 | 1 215 023.00 | 523 055.00 | 1 738 078.00 |
BN En cours de production de biens | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BT Marchandises | 659 835.00 | 66 625.00 | 593 210.00 | 659 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 293.00 | 19 604.00 | 1 328 689.00 | 1 348 293.00 |
BZ Autres créances | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
CF Disponibilités | 352 702.00 | | 352 702.00 | 352 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 983.00 | 86 229.00 | 2 499 754.00 | 2 585 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 061.00 | 1 301 252.00 | 3 022 809.00 | 4 324 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 721.00 | 1 064 820.00 | | 1 229 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 323.00 | 314 900.00 | | 281 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 044.00 | 1 544 721.00 | | 1 676 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | 99 978.00 | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 056.00 | 395 759.00 | | 152 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 601.00 | 717 440.00 | | 721 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 803.00 | 367 315.00 | | 393 803.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 9 738.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 767.00 | 1 590 230.00 | | 1 346 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 811.00 | 3 134 951.00 | | 3 022 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 256.00 | 1 480 112.00 | | 1 323 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 652 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 429 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 082 289.00 | |
FM Production stockée | | | -4 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 579.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 940.00 | 15 403.00 | | 12 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | 15 403.00 | | 12 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | 15 403.00 | | 12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 723.00 | 121 330.00 | | 101 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 273.00 | 6 829 422.00 | | 7 206 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 950.00 | 6 514 522.00 | | 6 924 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 323.00 | 314 900.00 | | 281 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 317.00 | | 114 761.00 | 1 623 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 330.00 | | 4 754.00 | 128 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 860.00 | | 109 507.00 | 1 473 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127.00 | | 500.00 | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 769.00 | 140 253.00 | | 1 074 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 095.00 | 2 721.00 | | 39 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 674.00 | 137 532.00 | | 1 035 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 601.00 | 721 601.00 | | 721 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 803.00 | 393 803.00 | | 393 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 293.00 | 1 348 293.00 | | 1 348 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 130.00 | 36 621.00 | 23 509.00 | 60 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 738.00 | 1 451 111.00 | 21 627.00 | 1 472 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 766.00 | 1 323 257.00 | 23 509.00 | 1 346 766.00 |